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【行业动态】经济下行期私募股权比股票更安全 但找一个好的私募

  除了私募基金公司表现优异这一点之外,人们没有太注意到,它同样拥有下行风险。 Hamilton Lane和摩根大通资产管理公司的研究显示,五分之二的公开上市股票“灾难性损失”,这里的“灾难性损失”指峰值下降70%或更多,而恢复的程度很少。然而,不到三分之一的私募基金基金遭受类似损失。在这方面,股票的风险是私募基金基金的13倍。

  最近一项长达47页的研究就是基于这一观点:私募基金的风险比许多人认为的要小。“危机中的私募基金和金融脆弱性”将英国近500家私募基金投资公司的业绩与类似规模,目标和盈利能力的非私募支持的同业进行了比较。英国之所以被选中进行这项研究,是因为2008年全球金融危机期间的私募基金资产约占英国国内生产总值的11%,是世界上最大的份额。

  今年以来,A股市场在震荡中下行,股票型私募基金的日子也不好过。据格上研究中心发布的最新一期行业数据显示,今年前三季度私募产品清盘数量已超4000只,创近五年新高,其中股票型产品数量占所有清盘产品的55.39%。同时,从业绩方面来看,今年以来,股票策略类型私募产品平均亏损14.92%。在市场分析人士看来,当前,A股流动性处在脆弱地位,而私募基金集中清盘,更对股票型私募产品的状况“雪上加霜”。然而,随着政策扶持逐渐落实,不利预期将被扭转,市场也将触底反弹。

  受“摘星脱帽”窗口期临近,以及并购重组新政等多重利好消息刺激,近期A股市场了一轮对壳股的强势炒作。据记者了解,不乏有前期一度投资业绩大亏的中小型私募,借此题材的持续炒作打了一场业绩翻身仗。不过值得注意的是,对于近期“亏损大本营”大批量飞出的“金凤凰”,目前私募业内分歧巨大。一些冷眼旁观的私募指出,在科创板设立并试行注册制的背景下,“乌鸦变凤凰”的故事料难持久。不过也有私募指出,当前重组监管的周期性放松,仍将会给一些壳股带来较长时期的投资博弈机会。

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